11月12日基金净值:博时中债1-3年国开行A最新净值1.0436,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 13:03    点击次数:116


本站消息,11月12日,博时中债1-3年国开行A最新单位净值为1.0436元,累计净值为1.1686元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时中债1-3年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.15%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.81%。

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